CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:29
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 50,45 mi | 35,00 mi |
| Patrimônio líquido | 49,96 mi | 35,00 mi |
| Total dos passivos | 489.501,26 | 0,00 |
| Liquidez total | 34,27 mi | 35,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
50,45 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Patrimônio líquido
49,96 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Total dos passivos
489.501,26
Jul/2023: 0,00
Liquidez total
34,27 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 500.000 | 350.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,91 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
500.000
Jul/2023: 350.000
Número de cotistas
1
Jul/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 99,91
Jul/2023: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 456.148,99 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9123 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
456.148,99
└─ Por cota
R$ 0,9123
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
16,18 mi
Jul/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
16,18 mi
100,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
16,18 mi
100,00%
Jul/2023: 0,00 (-)