CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,99 mi | 50,45 mi | 35,00 mi |
| Patrimônio líquido | 437,88 mi | 49,96 mi | 35,00 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 489.501,26 | 0,00 |
| Liquidez total | 388,25 mi | 34,27 mi | 35,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,97% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,99 mi
Ago/2023: 50,45 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Patrimônio líquido
437,88 mi
Ago/2023: 49,96 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Ago/2023: 489.501,26
Jul/2023: 0,00
Liquidez total
388,25 mi
Ago/2023: 34,27 mi
Jul/2023: 35,00 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,97%
Jul/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 500.000 | 350.000 |
| Número de cotistas | 6.865 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 99,91 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Ago/2023: 500.000
Jul/2023: 350.000
Número de cotistas
6.865
Ago/2023: 1
Jul/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,74
Ago/2023: R$ 99,91
Jul/2023: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 456.148,99 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2426 | R$ 0,9123 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,2426
Ago/2023: 456.148,99
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
50,74 mi
Ago/2023: 16,18 mi
Jul/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
50,74 mi
100,00%
|
16,18 mi
100,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
50,74 mi
100,00%
Ago/2023: 16,18 mi (100,00%)
Jul/2023: 0,00 (-)