CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,13 mi | 438,99 mi | 50,45 mi |
| Patrimônio líquido | 437,73 mi | 437,88 mi | 49,96 mi |
| Total dos passivos | 398.626,70 | 1,11 mi | 489.501,26 |
| Liquidez total | 187,97 mi | 388,25 mi | 34,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,25% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,13 mi
Set/2023: 438,99 mi
Ago/2023: 50,45 mi
Patrimônio líquido
437,73 mi
Set/2023: 437,88 mi
Ago/2023: 49,96 mi
Total dos passivos
398.626,70
Set/2023: 1,11 mi
Ago/2023: 489.501,26
Liquidez total
187,97 mi
Set/2023: 388,25 mi
Ago/2023: 34,27 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,25%
Ago/2023: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 500.000 |
| Número de cotistas | 6.865 | 6.865 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,70 | R$ 100,74 | R$ 99,91 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Set/2023: 4.346.763
Ago/2023: 500.000
Número de cotistas
6.865
Set/2023: 6.865
Ago/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,70
Set/2023: R$ 100,74
Ago/2023: R$ 99,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,05 mi | 456.148,99 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2426 | R$ 0,9123 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,05 mi
Ago/2023: 456.148,99
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
250,15 mi
Set/2023: 50,74 mi
Ago/2023: 16,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
209,90 mi
83,91%
|
50,74 mi
100,00%
|
16,18 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
40,25 mi
16,09%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
209,90 mi
83,91%
Set/2023: 50,74 mi (100,00%)
Ago/2023: 16,18 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
40,25 mi
16,09%
Set/2023: 0,00 (-)
Ago/2023: 0,00 (-)