CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,56 mi | 438,13 mi | 438,99 mi |
| Patrimônio líquido | 437,14 mi | 437,73 mi | 437,88 mi |
| Total dos passivos | 418.107,25 | 398.626,70 | 1,11 mi |
| Liquidez total | 133,17 mi | 187,97 mi | 388,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,09% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,56 mi
Out/2023: 438,13 mi
Set/2023: 438,99 mi
Patrimônio líquido
437,14 mi
Out/2023: 437,73 mi
Set/2023: 437,88 mi
Total dos passivos
418.107,25
Out/2023: 398.626,70
Set/2023: 1,11 mi
Liquidez total
133,17 mi
Out/2023: 187,97 mi
Set/2023: 388,25 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,09%
Set/2023: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 8.614 | 6.865 | 6.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,57 | R$ 100,70 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Out/2023: 4.346.763
Set/2023: 4.346.763
Número de cotistas
8.614
Out/2023: 6.865
Set/2023: 6.865
Valor patrimonial por cota
R$ 100,57
Out/2023: R$ 100,70
Set/2023: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,05 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2426 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
304,38 mi
Out/2023: 250,15 mi
Set/2023: 50,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
264,12 mi
86,77%
|
209,90 mi
83,91%
|
50,74 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
40,26 mi
13,23%
|
40,25 mi
16,09%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
264,12 mi
86,77%
Out/2023: 209,90 mi (83,91%)
Set/2023: 50,74 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
40,26 mi
13,23%
Out/2023: 40,25 mi (16,09%)
Set/2023: 0,00 (-)