CLIN11 Cotação: R$ 79,12 Queda de 4,96%
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Queda de 4,96%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 15,18%
- P/VP
- 0,80
Ativos do CLIN11
- Ativos de crédito
- 31
- 31 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 392 mi
- Maior posição
- 10,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 63,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 393 mi 92,8% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 30,3 mi 7,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 0,44 | 0,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 471 mil | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,05 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,55 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,47 mi | 0,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,76 mi | 0,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,38 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,00 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,36 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,33 mi | 1,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 5,63 mi | 1,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,71 mi | 1,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,71 mi | 1,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,69 mi | 2,2% |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,90 mi | 2,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 391 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 334 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 57,8 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 391 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 429 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jul/23 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 429.331.187,57 |
| agosto de 2026 | R$ 429.340.262,58 |
| julho de 2026 | R$ 429.449.766,15 |
| junho de 2026 | R$ 424.228.979,21 |
| maio de 2026 | R$ 428.908.370,71 |
| abril de 2026 | R$ 428.991.719,21 |
| março de 2026 | R$ 423.008.527,14 |
| fevereiro de 2026 | R$ 427.709.025,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 426.871.489,60 |
| dezembro de 2025 | R$ 423.853.815,62 |
| novembro de 2025 | R$ 425.159.593,36 |
| outubro de 2025 | R$ 424.267.667,99 |
| setembro de 2025 | R$ 421.855.576,76 |
| agosto de 2025 | R$ 422.597.956,08 |
| julho de 2025 | R$ 421.237.172,01 |
| junho de 2025 | R$ 425.723.702,30 |
| maio de 2025 | R$ 423.154.177,74 |
| abril de 2025 | R$ 424.739.936,34 |
| março de 2025 | R$ 420.746.984,46 |
| fevereiro de 2025 | R$ 419.591.827,33 |
| janeiro de 2025 | R$ 421.529.961,37 |
| dezembro de 2024 | R$ 410.548.305,54 |
| novembro de 2024 | R$ 419.228.884,01 |
| outubro de 2024 | R$ 422.961.145,51 |
| setembro de 2024 | R$ 425.002.649,89 |
| agosto de 2024 | R$ 426.680.531,97 |
| julho de 2024 | R$ 426.185.848,22 |
| junho de 2024 | R$ 422.706.779,54 |
| maio de 2024 | R$ 430.967.361,30 |
| abril de 2024 | R$ 430.966.122,25 |
| março de 2024 | R$ 433.271.789,05 |
| fevereiro de 2024 | R$ 435.492.228,11 |
| janeiro de 2024 | R$ 435.134.156,91 |
| dezembro de 2023 | R$ 433.500.870,60 |
| novembro de 2023 | R$ 437.144.759,71 |
| outubro de 2023 | R$ 437.728.650,43 |
| setembro de 2023 | R$ 437.882.107,07 |
| agosto de 2023 | R$ 49.955.879,56 |
| julho de 2023 | R$ 35.000.000,00 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.157 |
| agosto de 2026 | 11.038 |
| julho de 2026 | 10.991 |
| junho de 2026 | 10.908 |
| maio de 2026 | 10.768 |
| abril de 2026 | 10.732 |
| março de 2026 | 10.199 |
| fevereiro de 2026 | 10.119 |
| janeiro de 2026 | 10.063 |
| dezembro de 2025 | 12.114 |
| novembro de 2025 | 12.116 |
| outubro de 2025 | 12.673 |
| setembro de 2025 | 12.394 |
| agosto de 2025 | 12.317 |
| julho de 2025 | 12.390 |
| junho de 2025 | 11.661 |
| maio de 2025 | 11.574 |
| abril de 2025 | 11.541 |
| março de 2025 | 11.412 |
| fevereiro de 2025 | 11.225 |
| janeiro de 2025 | 11.079 |
| dezembro de 2024 | 10.775 |
| novembro de 2024 | 11.063 |
| outubro de 2024 | 11.389 |
| setembro de 2024 | 11.521 |
| agosto de 2024 | 11.165 |
| julho de 2024 | 10.997 |
| junho de 2024 | 10.912 |
| maio de 2024 | 12.801 |
| abril de 2024 | 10.540 |
| março de 2024 | 9.896 |
| fevereiro de 2024 | 9.465 |
| janeiro de 2024 | 8.793 |
| dezembro de 2023 | 8.664 |
| novembro de 2023 | 8.614 |
| outubro de 2023 | 6.865 |
| setembro de 2023 | 6.865 |
| agosto de 2023 | 1 |
| julho de 2023 | 1 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.