Documentos do CDII11

Pagamento de rendimentos · 30/10/2026

O comunicado ao mercado foi divulgado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora, e pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., na qualidade de gestora, a respeito da classe única do Sparta Infra CDI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP, negociada sob o ticker CDII11. O documento é direcionado aos cotistas e ao merca

Carta consulta · AGO · 08/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM, administradora do CDII11 (Sparta Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP, CNPJ 48.973.783/0001-16), convoca os cotistas, ou seja, os investidores que possuem cotas do CDII11, para uma Consulta Formal, que é uma votação feita por escrito, sem reunião presencial. O documento é de 7 de outubro de 2026 e os v

Relatório gerencial · Setembro/2026

O CDII11 investe em debêntures incentivadas de infraestrutura, por meio de fundos master, e tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano. Em 30 de setembro, seu patrimônio líquido era de R$ 2,7 bilhões. A carteira consolidada estava alocada em 93% em debêntures e 7% em caixa, com maior exposição a geração e distribuição de energia, ambas com 21%. O spread de crédito era de 1,1% ao ano e a duration, de 4

Pagamento de rendimentos · 29/09/2026

A administradora e a gestora do CDII11 comunicaram a distribuição de resultados prevista para 15 de outubro de 2026. O valor será de R$ 1,00 por cota, considerando o fechamento do mercado em 30 de setembro de 2026. O montante total informado é de R$ 27.481.138,00. A distribuição será realizada conforme o artigo 28 do regulamento da classe.

Relatório gerencial · Agosto/2026

O relatório de agosto informa que o CDII11 investe em debêntures incentivadas de infraestrutura por meio de fundos master, tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano e isenção de imposto de renda para pessoas físicas. No fechamento do mês, o patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões, com 77.478 cotistas. A cota patrimonial estava em R$ 100,98 e a cota negociada na B3, em R$ 96, cerca de 5% abaixo do va

Fato relevante · 28/08/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e a gestora Sparta Administradora de Recursos divulgaram um fato relevante sobre o CDII11 (Sparta Infra CDI), comunicando a contratação de um formador de mercado para as cotas do fundo. Em 13 de agosto de 2026, o fundo celebrou o Termo de Adesão nº 3 ao Contrato Master de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corr

Rendimentos · 27/08/2026

O comunicado informa que o CDII11 realizará uma distribuição de resultados em 15 de setembro de 2026, no valor de R$ 1,00 por cota. O cálculo considera o valor por cota no fechamento do mercado em 31 de agosto de 2026, conforme previsto no regulamento da classe. O montante total a ser distribuído é de R$ 27.481.138,00. O comunicado foi divulgado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiro

Carta aos cotistas · 20/08/2026

A gestora do CDII11, Sparta Administradora de Recursos, convidou os cotistas e o mercado a acompanhar uma transmissão ao vivo sobre a atualização dos fundos listados. A live foi marcada para 20 de agosto de 2026, às 18h30, pelo YouTube: https://youtube.com/live/vwRkWd2vypc?feature=share. O comunicado foi divulgado em São Paulo na mesma data e não traz informações financeiras, alterações na carte

Relatório gerencial · Julho/2026

O relatório de julho informa que o CDII11 investe em debêntures incentivadas e tem meta de retorno de CDI + 2% ao ano. No fechamento do mês, tinha patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões e 76.981 cotistas. A cota patrimonial era de R$ 101,18, ante preço de mercado de R$ 98,61, e o dividend yield dos últimos 12 meses ficou em 16,6%. A gestora relatou leve abertura dos spreads de crédito e redução dos

Rendimentos · 30/07/2026

O comunicado ao mercado da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora, e da Sparta Administradora de Recursos Ltda., como gestora do fundo CDII11, informa sobre a distribuição de resultados aos cotistas. Essa distribuição ocorrerá no dia 14 de agosto de 2026 e será calculada com base no valor de fechamento da cota registrado em 31 de julho de 2026, seguindo o artigo 28 do regu

Relatório gerencial · Junho/2026

O CDII11 é um fundo de renda fixa que aplica seus recursos em debêntures incentivadas por meio de fundos master, com objetivo de retorno atrelado ao CDI mais 2% ao ano e foco em isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. No mês de junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, equivalente a 89% do CDI do período, mantendo a expectativa de pagamentos mensais a partir de R$ 1,00 por cota

Rendimentos · 30/06/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a Sparta Administradora de Recursos Ltda., na condição de administradora e gestora do fundo CDII11, divulgaram um comunicado ao mercado informando que será feita uma distribuição de resultados aos detentores de suas cotas. Essa distribuição ocorrerá no dia 14 de julho de 2026, no valor de 1 real por cota, calculado com base no preço de fechamento d

Relatório gerencial · Maio/2026

Em maio de 2026, o CDII11 registrou um patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões e uma cota patrimonial de R$ 100,85, com a cota negociada na B3 fechando em R$ 100,20. O fundo, que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura com meta de CDI mais 2% ao ano e isenção de IR para pessoas físicas, entregou rentabilidade de 0,79% no mês, equivalente a 73% do CDI. No período de 12 meses, o rendimento

Distribuição de rendimentos · 28/05/2026

O comunicado ao mercado informa sobre a distribuição de resultados do fundo CDII11 aos seus cotistas. A distribuição será realizada em 15 de junho de 2026, no valor de R$ 1,00 por cota, com base no preço de fechamento do dia 29 de maio de 2026. O montante total a ser distribuído soma R$ 27.481.138,00, conforme previsto no artigo 28 do regulamento da classe. A operação envolve a BTG Pactual Serviç

Carta aos cotista · 26/05/2026

O documento é uma carta aos cotistas enviada pela Sparta Administradora de Recursos, na condição de gestora do fundo CDII11. Nela, a empresa convida os investidores do fundo e o mercado em geral a acompanharem uma transmissão ao vivo sobre fundos de infraestrutura, com foco em ativos de renda fixa de crédito privado e com incentivos. A live será realizada no dia 26 de maio de 2026, às 19 horas, e

Carta aos cotistas · 18/08/2026

O documento é uma carta aos cotistas emitida pela Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo CDII11. Nela, a empresa convida os investidores e o mercado em geral para participar de uma transmissão ao vivo que tratará de assuntos relacionados aos fundos JURO11 e CDII11, com foco no que mudou nessas carteiras e na resposta direta da gestora. A live está marcada para o dia 18 de maio de 202

Regulamento · 15/05/2026

O documento é o regulamento do fundo CDII11, um fundo de investimento financeiro fechado em cotas de fundos incentivados de infraestrutura em renda fixa, com prazo de duração indeterminado e classe única de cotas. Ele é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros e tem gestão pela Sparta Administradora de Recursos, investindo pelo menos 95% do patrimônio em cotas de FI-Infra após o período

Ato do administrador · 15/05/2026

O documento é um Ato do Administrador da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, responsável pelo fundo CDII11, que aprova alterações na forma de divulgação da remuneração dos prestadores de serviços essenciais, seguindo orientações recentes da CVM. Em vez do antigo Sumário de Remuneração, a partir de agora será utilizada exclusivamente a Ferramenta ANBIMA, conhecida como Plataforma de Transpa

Comunicado ao mercado · 15/05/2026

O documento enviado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do fundo CDII11, comunica aos cotistas uma atualização no regulamento da classe para se adequar a orientações da CVM. A alteração trata da substituição do sumário de remuneração pela Ferramenta ANBIMA, conhecida como Plataforma de Transparência de Taxas, que passa a ser o meio oficial de divulgação das informações

SPARTA CDII (CDII) · Carta aos cotistas · Maio/2026

A Sparta Administradora de Recursos, gestora do fundo CDII11, enviou uma carta aos cotistas convidando-os e o mercado em geral para acompanhar uma live com Caio Palma, gestor da Sparta responsável pelos fundos JURO11, CDII11 e DIVS11. O evento é uma super live marcada para 12 de maio de 2026, às 19h30, e será transmitido pelo link https://www.youtube.com/live/ku2vzui14Ps. A comunicação foi divul