CCME11 Cotação: R$ 8,24 Queda de 2,83%
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FIICANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII
Cotação: R$ 8,24
Queda de 2,83%R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3
- DY 12m
- 12,55%
- P/VP
- 0,78
Ativos do CCME11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 21.565 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 439 mi 63,9% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 126 mi 18,3% |
| Cotas de FIIs | R$ 122 mi 17,7% |
| Debêntures | R$ 258 mil 0,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 37,7 mi | 12,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 30,0 mi | 9,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 30,0 mi | 9,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 25,7 mi | 8,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 25,7 mi | 8,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 25,0 mi | 8,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 24,0 mi | 7,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 23,7 mi | 7,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,6 mi | 7,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,4 mi | 6,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 13,4 mi | 4,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,43 mi | 3,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 5,87 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,24 mi | 1,7% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,21 mi | 1,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,9%
- Passivo total
- R$ 6,60 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 802 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,80 mi | 0,8% |
| Passivo total | R$ 6,60 mi | 0,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 714 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 714.375.122,29 |
| agosto de 2026 | R$ 712.932.433,89 |
| julho de 2026 | R$ 716.474.395,57 |
| junho de 2026 | R$ 716.961.843,39 |
| maio de 2026 | R$ 723.891.982,59 |
| abril de 2026 | R$ 721.144.870,48 |
| março de 2026 | R$ 720.782.707,15 |
| fevereiro de 2026 | R$ 718.412.825,15 |
| janeiro de 2026 | R$ 719.675.901,53 |
| dezembro de 2025 | R$ 715.648.527,43 |
| novembro de 2025 | R$ 711.732.747,04 |
| outubro de 2025 | R$ 707.980.353,99 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9.268 |
| agosto de 2026 | 9.295 |
| julho de 2026 | 9.423 |
| junho de 2026 | 9.516 |
| maio de 2026 | 9.617 |
| abril de 2026 | 9.646 |
| março de 2026 | 9.459 |
| fevereiro de 2026 | 9.284 |
| janeiro de 2026 | 9.305 |
| dezembro de 2025 | 9.197 |
| novembro de 2025 | 9.175 |
| outubro de 2025 | 9.102 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.