CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2025
Entrega 12/09/2025 17:17

Informes Periódicos

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 459,95 mi
Jul/2025: 467,25 mi Jun/2025: 470,79 mi
Patrimônio líquido 453,01 mi
Jul/2025: 460,27 mi Jun/2025: 463,55 mi
Total dos passivos 6,95 mi
Jul/2025: 6,98 mi Jun/2025: 7,24 mi
Liquidez total 14,15 mi
Jul/2025: 17,23 mi Jun/2025: 23,16 mi
Índice de solvência 1,51%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 1,49% Jun/2025: 1,54%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: - Jun/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Jul/2025: 4.836.324 Jun/2025: 4.836.324
Número de cotistas 24.515
Jul/2025: 24.423 Jun/2025: 24.216
Valor patrimonial por cota R$ 93,67
Jul/2025: R$ 95,17 Jun/2025: R$ 95,85

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,53 mi
└─ Por cota R$ 1,3500
Jul/2025: 6,53 mi Jun/2025: 7,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
445,65 mi
Jul/2025: 449,86 mi Jun/2025: 447,47 mi
CRI/CRA
445,65 mi 100,00%
Jul/2025: 449,86 mi (100,00%) Jun/2025: 447,47 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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