CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:17
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 459,95 mi | 467,25 mi | 470,79 mi |
| Patrimônio líquido | 453,01 mi | 460,27 mi | 463,55 mi |
| Total dos passivos | 6,95 mi | 6,98 mi | 7,24 mi |
| Liquidez total | 14,15 mi | 17,23 mi | 23,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,49% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
459,95 mi
Jul/2025: 467,25 mi
Jun/2025: 470,79 mi
Patrimônio líquido
453,01 mi
Jul/2025: 460,27 mi
Jun/2025: 463,55 mi
Total dos passivos
6,95 mi
Jul/2025: 6,98 mi
Jun/2025: 7,24 mi
Liquidez total
14,15 mi
Jul/2025: 17,23 mi
Jun/2025: 23,16 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,49%
Jun/2025: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 24.515 | 24.423 | 24.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,67 | R$ 95,17 | R$ 95,85 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Jul/2025: 4.836.324
Jun/2025: 4.836.324
Número de cotistas
24.515
Jul/2025: 24.423
Jun/2025: 24.216
Valor patrimonial por cota
R$ 93,67
Jul/2025: R$ 95,17
Jun/2025: R$ 95,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,53 mi | 6,53 mi | 7,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Jul/2025: 6,53 mi
Jun/2025: 7,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
445,65 mi
Jul/2025: 449,86 mi
Jun/2025: 447,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
445,65 mi
100,00%
|
449,86 mi
100,00%
|
447,47 mi
100,00%
|
CRI/CRA
445,65 mi
100,00%
Jul/2025: 449,86 mi (100,00%)
Jun/2025: 447,47 mi (100,00%)