CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2025
Entrega 17/11/2025 16:24

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 392,54 mi
Set/2025: 399,39 mi Ago/2025: 459,95 mi
Patrimônio líquido 363,59 mi
Set/2025: 370,36 mi Ago/2025: 453,01 mi
Total dos passivos 28,95 mi
Set/2025: 29,03 mi Ago/2025: 6,95 mi
Liquidez total 12,42 mi
Set/2025: 10,54 mi Ago/2025: 14,15 mi
Índice de solvência 7,38%

Passivos / Ativo

Set/2025: 7,27% Ago/2025: 1,51%
Alavancagem 6,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: 5,99% Ago/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Set/2025: 4.836.324 Ago/2025: 4.836.324
Número de cotistas 25.274
Set/2025: 25.153 Ago/2025: 24.515
Valor patrimonial por cota R$ 75,18
Set/2025: R$ 76,58 Ago/2025: R$ 93,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,38 mi
└─ Por cota R$ 1,3200
Set/2025: 6,43 mi Ago/2025: 6,53 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
379,98 mi
Set/2025: 388,70 mi Ago/2025: 445,65 mi
CRI/CRA
379,98 mi 100,00%
Set/2025: 388,70 mi (100,00%) Ago/2025: 445,65 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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