CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2025
Entrega 17/03/2025 15:36

Informes Periódicos

Fevereiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 469,08 mi
Jan/2025: 472,02 mi Dez/2024: 465,45 mi
Patrimônio líquido 462,33 mi
Jan/2025: 465,31 mi Dez/2024: 458,54 mi
Total dos passivos 6,75 mi
Jan/2025: 6,71 mi Dez/2024: 6,90 mi
Liquidez total 39,87 mi
Jan/2025: 46,54 mi Dez/2024: 36,59 mi
Índice de solvência 1,44%

Passivos / Ativo

Jan/2025: 1,42% Dez/2024: 1,48%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2025: - Dez/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Jan/2025: 4.836.324 Dez/2024: 4.836.324
Número de cotistas 24.361
Jan/2025: 1 Dez/2024: 24.423
Valor patrimonial por cota R$ 95,60
Jan/2025: R$ 96,21 Dez/2024: R$ 94,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,34 mi
└─ Por cota R$ 1,3100
Jan/2025: 6,29 mi Dez/2024: 6,48 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2025: 0,00 Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2025: 0,00 Dez/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
429,21 mi
Jan/2025: 425,48 mi Dez/2024: 428,86 mi
CRI/CRA
429,21 mi 100,00%
Jan/2025: 425,48 mi (100,00%) Dez/2024: 428,86 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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