CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2025
Entrega 09/06/2025 17:25

Informes Periódicos

Maio/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 472,78 mi
Abr/2025: 473,01 mi Mar/2025: 466,92 mi
Patrimônio líquido 465,53 mi
Abr/2025: 465,99 mi Mar/2025: 460,11 mi
Total dos passivos 7,26 mi
Abr/2025: 7,02 mi Mar/2025: 6,81 mi
Liquidez total 29,21 mi
Abr/2025: 44,53 mi Mar/2025: 50,35 mi
Índice de solvência 1,54%

Passivos / Ativo

Abr/2025: 1,48% Mar/2025: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2025: - Mar/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Abr/2025: 4.836.324 Mar/2025: 4.836.324
Número de cotistas 24.387
Abr/2025: 24.326 Mar/2025: 1
Valor patrimonial por cota R$ 96,26
Abr/2025: R$ 96,35 Mar/2025: R$ 95,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,82 mi
└─ Por cota R$ 1,4100
Abr/2025: 6,63 mi Mar/2025: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2025: 0,00 Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2025: 0,00 Mar/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
443,41 mi
Abr/2025: 428,35 mi Mar/2025: 416,57 mi
CRI/CRA
443,41 mi 100,00%
Abr/2025: 428,35 mi (100,00%) Mar/2025: 416,57 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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