CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2025
Entrega 14/07/2025 17:40

Informes Periódicos

Junho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 470,79 mi
Mai/2025: 472,78 mi Abr/2025: 473,01 mi
Patrimônio líquido 463,55 mi
Mai/2025: 465,53 mi Abr/2025: 465,99 mi
Total dos passivos 7,24 mi
Mai/2025: 7,26 mi Abr/2025: 7,02 mi
Liquidez total 23,16 mi
Mai/2025: 29,21 mi Abr/2025: 44,53 mi
Índice de solvência 1,54%

Passivos / Ativo

Mai/2025: 1,54% Abr/2025: 1,48%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2025: - Abr/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Mai/2025: 4.836.324 Abr/2025: 4.836.324
Número de cotistas 24.216
Mai/2025: 24.387 Abr/2025: 24.326
Valor patrimonial por cota R$ 95,85
Mai/2025: R$ 96,26 Abr/2025: R$ 96,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,01 mi
└─ Por cota R$ 1,4500
Mai/2025: 6,82 mi Abr/2025: 6,63 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
447,47 mi
Mai/2025: 443,41 mi Abr/2025: 428,35 mi
CRI/CRA
447,47 mi 100,00%
Mai/2025: 443,41 mi (100,00%) Abr/2025: 428,35 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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