CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:42
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 465,45 mi | 472,76 mi | 478,29 mi |
| Patrimônio líquido | 458,54 mi | 465,98 mi | 471,44 mi |
| Total dos passivos | 6,90 mi | 6,77 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 36,59 mi | 36,94 mi | 46,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,43% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
465,45 mi
Nov/2024: 472,76 mi
Out/2024: 478,29 mi
Patrimônio líquido
458,54 mi
Nov/2024: 465,98 mi
Out/2024: 471,44 mi
Total dos passivos
6,90 mi
Nov/2024: 6,77 mi
Out/2024: 6,85 mi
Liquidez total
36,59 mi
Nov/2024: 36,94 mi
Out/2024: 46,08 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,43%
Out/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 24.423 | 24.669 | 24.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,81 | R$ 96,35 | R$ 97,48 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Nov/2024: 4.836.324
Out/2024: 4.836.324
Número de cotistas
24.423
Nov/2024: 24.669
Out/2024: 24.997
Valor patrimonial por cota
R$ 94,81
Nov/2024: R$ 96,35
Out/2024: R$ 97,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,48 mi | 6,38 mi | 6,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3200 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Nov/2024: 6,38 mi
Out/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
428,86 mi
Nov/2024: 435,81 mi
Out/2024: 432,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
428,86 mi
100,00%
|
435,81 mi
100,00%
|
432,20 mi
100,00%
|
CRI/CRA
428,86 mi
100,00%
Nov/2024: 435,81 mi (100,00%)
Out/2024: 432,20 mi (100,00%)