CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 14/01/2025 16:42

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 465,45 mi
Nov/2024: 472,76 mi Out/2024: 478,29 mi
Patrimônio líquido 458,54 mi
Nov/2024: 465,98 mi Out/2024: 471,44 mi
Total dos passivos 6,90 mi
Nov/2024: 6,77 mi Out/2024: 6,85 mi
Liquidez total 36,59 mi
Nov/2024: 36,94 mi Out/2024: 46,08 mi
Índice de solvência 1,48%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 1,43% Out/2024: 1,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Nov/2024: 4.836.324 Out/2024: 4.836.324
Número de cotistas 24.423
Nov/2024: 24.669 Out/2024: 24.997
Valor patrimonial por cota R$ 94,81
Nov/2024: R$ 96,35 Out/2024: R$ 97,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,48 mi
└─ Por cota R$ 1,3400
Nov/2024: 6,38 mi Out/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
428,86 mi
Nov/2024: 435,81 mi Out/2024: 432,20 mi
CRI/CRA
428,86 mi 100,00%
Nov/2024: 435,81 mi (100,00%) Out/2024: 432,20 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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