CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2025
Entrega 11/02/2025 18:27

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 472,02 mi
Dez/2024: 465,45 mi Nov/2024: 472,76 mi
Patrimônio líquido 465,31 mi
Dez/2024: 458,54 mi Nov/2024: 465,98 mi
Total dos passivos 6,71 mi
Dez/2024: 6,90 mi Nov/2024: 6,77 mi
Liquidez total 46,54 mi
Dez/2024: 36,59 mi Nov/2024: 36,94 mi
Índice de solvência 1,42%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 1,48% Nov/2024: 1,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: - Nov/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Dez/2024: 4.836.324 Nov/2024: 4.836.324
Número de cotistas 1
Dez/2024: 24.423 Nov/2024: 24.669
Valor patrimonial por cota R$ 96,21
Dez/2024: R$ 94,81 Nov/2024: R$ 96,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,29 mi
└─ Por cota R$ 1,3000
Dez/2024: 6,48 mi Nov/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2024: 0,00 Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2024: 0,00 Nov/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
425,48 mi
Dez/2024: 428,86 mi Nov/2024: 435,81 mi
CRI/CRA
425,48 mi 100,00%
Dez/2024: 428,86 mi (100,00%) Nov/2024: 435,81 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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