CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 18:27
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,02 mi | 465,45 mi | 472,76 mi |
| Patrimônio líquido | 465,31 mi | 458,54 mi | 465,98 mi |
| Total dos passivos | 6,71 mi | 6,90 mi | 6,77 mi |
| Liquidez total | 46,54 mi | 36,59 mi | 36,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,48% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
472,02 mi
Dez/2024: 465,45 mi
Nov/2024: 472,76 mi
Patrimônio líquido
465,31 mi
Dez/2024: 458,54 mi
Nov/2024: 465,98 mi
Total dos passivos
6,71 mi
Dez/2024: 6,90 mi
Nov/2024: 6,77 mi
Liquidez total
46,54 mi
Dez/2024: 36,59 mi
Nov/2024: 36,94 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,48%
Nov/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 1 | 24.423 | 24.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,21 | R$ 94,81 | R$ 96,35 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Dez/2024: 4.836.324
Nov/2024: 4.836.324
Número de cotistas
1
Dez/2024: 24.423
Nov/2024: 24.669
Valor patrimonial por cota
R$ 96,21
Dez/2024: R$ 94,81
Nov/2024: R$ 96,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,29 mi | 6,48 mi | 6,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3400 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Dez/2024: 6,48 mi
Nov/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
425,48 mi
Dez/2024: 428,86 mi
Nov/2024: 435,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
425,48 mi
100,00%
|
428,86 mi
100,00%
|
435,81 mi
100,00%
|
CRI/CRA
425,48 mi
100,00%
Dez/2024: 428,86 mi (100,00%)
Nov/2024: 435,81 mi (100,00%)