CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2025
Entrega 12/08/2025 11:50

Informes Periódicos

Julho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 467,25 mi
Jun/2025: 470,79 mi Mai/2025: 472,78 mi
Patrimônio líquido 460,27 mi
Jun/2025: 463,55 mi Mai/2025: 465,53 mi
Total dos passivos 6,98 mi
Jun/2025: 7,24 mi Mai/2025: 7,26 mi
Liquidez total 17,23 mi
Jun/2025: 23,16 mi Mai/2025: 29,21 mi
Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Jun/2025: 1,54% Mai/2025: 1,54%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2025: - Mai/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Jun/2025: 4.836.324 Mai/2025: 4.836.324
Número de cotistas 24.423
Jun/2025: 24.216 Mai/2025: 24.387
Valor patrimonial por cota R$ 95,17
Jun/2025: R$ 95,85 Mai/2025: R$ 96,26

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,53 mi
└─ Por cota R$ 1,3500
Jun/2025: 7,01 mi Mai/2025: 6,82 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
449,86 mi
Jun/2025: 447,47 mi Mai/2025: 443,41 mi
CRI/CRA
449,86 mi 100,00%
Jun/2025: 447,47 mi (100,00%) Mai/2025: 443,41 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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