CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2025
Entrega 11/04/2025 15:45

Informes Periódicos

Março/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 466,92 mi
Fev/2025: 469,08 mi Jan/2025: 472,02 mi
Patrimônio líquido 460,11 mi
Fev/2025: 462,33 mi Jan/2025: 465,31 mi
Total dos passivos 6,81 mi
Fev/2025: 6,75 mi Jan/2025: 6,71 mi
Liquidez total 50,35 mi
Fev/2025: 39,87 mi Jan/2025: 46,54 mi
Índice de solvência 1,46%

Passivos / Ativo

Fev/2025: 1,44% Jan/2025: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2025: - Jan/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Fev/2025: 4.836.324 Jan/2025: 4.836.324
Número de cotistas 1
Fev/2025: 24.361 Jan/2025: 1
Valor patrimonial por cota R$ 95,14
Fev/2025: R$ 95,60 Jan/2025: R$ 96,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,43 mi
└─ Por cota R$ 1,3300
Fev/2025: 6,34 mi Jan/2025: 6,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Fev/2025: 0,00 Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2025: 0,00 Jan/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
416,57 mi
Fev/2025: 429,21 mi Jan/2025: 425,48 mi
CRI/CRA
416,57 mi 100,00%
Fev/2025: 429,21 mi (100,00%) Jan/2025: 425,48 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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