CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2024
Entrega 16/09/2024 20:05

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 484,12 mi
Jul/2024: 485,47 mi Jun/2024: 483,06 mi
Patrimônio líquido 476,99 mi
Jul/2024: 478,72 mi Jun/2024: 476,90 mi
Total dos passivos 7,13 mi
Jul/2024: 6,75 mi Jun/2024: 6,15 mi
Liquidez total 79,27 mi
Jul/2024: 82,24 mi Jun/2024: 93,58 mi
Índice de solvência 1,47%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 1,39% Jun/2024: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Jul/2024: 4.836.324 Jun/2024: 4.836.324
Número de cotistas 24.745
Jul/2024: 24.226 Jun/2024: 22.130
Valor patrimonial por cota R$ 98,63
Jul/2024: R$ 98,98 Jun/2024: R$ 98,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,34 mi
└─ Por cota R$ 1,3100
Jul/2024: 6,29 mi Jun/2024: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
404,09 mi
Jul/2024: 401,85 mi Jun/2024: 389,25 mi
CRI/CRA
404,09 mi 100,00%
Jul/2024: 401,85 mi (100,00%) Jun/2024: 389,25 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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