CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2024
Entrega 17/10/2024 12:53

Informes Periódicos

Setembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 489,99 mi
Ago/2024: 484,12 mi Jul/2024: 485,47 mi
Patrimônio líquido 476,88 mi
Ago/2024: 476,99 mi Jul/2024: 478,72 mi
Total dos passivos 13,11 mi
Ago/2024: 7,13 mi Jul/2024: 6,75 mi
Liquidez total 44,08 mi
Ago/2024: 79,27 mi Jul/2024: 82,24 mi
Índice de solvência 2,68%

Passivos / Ativo

Ago/2024: 1,47% Jul/2024: 1,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2024: - Jul/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Ago/2024: 4.836.324 Jul/2024: 4.836.324
Número de cotistas 25.148
Ago/2024: 24.745 Jul/2024: 24.226
Valor patrimonial por cota R$ 98,60
Ago/2024: R$ 98,63 Jul/2024: R$ 98,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,38 mi
└─ Por cota R$ 1,3200
Ago/2024: 6,34 mi Jul/2024: 6,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2024: 0,00 Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2024: 0,00 Jul/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
444,02 mi
Ago/2024: 404,09 mi Jul/2024: 401,85 mi
CRI/CRA
444,02 mi 100,00%
Ago/2024: 404,09 mi (100,00%) Jul/2024: 401,85 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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