CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
17/10/2024 12:53
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,99 mi | 484,12 mi | 485,47 mi |
| Patrimônio líquido | 476,88 mi | 476,99 mi | 478,72 mi |
| Total dos passivos | 13,11 mi | 7,13 mi | 6,75 mi |
| Liquidez total | 44,08 mi | 79,27 mi | 82,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,68% | 1,47% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,99 mi
Ago/2024: 484,12 mi
Jul/2024: 485,47 mi
Patrimônio líquido
476,88 mi
Ago/2024: 476,99 mi
Jul/2024: 478,72 mi
Total dos passivos
13,11 mi
Ago/2024: 7,13 mi
Jul/2024: 6,75 mi
Liquidez total
44,08 mi
Ago/2024: 79,27 mi
Jul/2024: 82,24 mi
Índice de solvência
2,68%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,47%
Jul/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 25.148 | 24.745 | 24.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 98,63 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Ago/2024: 4.836.324
Jul/2024: 4.836.324
Número de cotistas
25.148
Ago/2024: 24.745
Jul/2024: 24.226
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Ago/2024: R$ 98,63
Jul/2024: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,38 mi | 6,34 mi | 6,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 1,3100 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Ago/2024: 6,34 mi
Jul/2024: 6,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
444,02 mi
Ago/2024: 404,09 mi
Jul/2024: 401,85 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
444,02 mi
100,00%
|
404,09 mi
100,00%
|
401,85 mi
100,00%
|
CRI/CRA
444,02 mi
100,00%
Ago/2024: 404,09 mi (100,00%)
Jul/2024: 401,85 mi (100,00%)