CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2024
Entrega 19/11/2024 17:47

Informes Periódicos

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 478,29 mi
Set/2024: 489,99 mi Ago/2024: 484,12 mi
Patrimônio líquido 471,44 mi
Set/2024: 476,88 mi Ago/2024: 476,99 mi
Total dos passivos 6,85 mi
Set/2024: 13,11 mi Ago/2024: 7,13 mi
Liquidez total 46,08 mi
Set/2024: 44,08 mi Ago/2024: 79,27 mi
Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Set/2024: 2,68% Ago/2024: 1,47%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: - Ago/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Set/2024: 4.836.324 Ago/2024: 4.836.324
Número de cotistas 24.997
Set/2024: 25.148 Ago/2024: 24.745
Valor patrimonial por cota R$ 97,48
Set/2024: R$ 98,60 Ago/2024: R$ 98,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,38 mi
└─ Por cota R$ 1,3200
Set/2024: 6,38 mi Ago/2024: 6,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
432,20 mi
Set/2024: 444,02 mi Ago/2024: 404,09 mi
CRI/CRA
432,20 mi 100,00%
Set/2024: 444,02 mi (100,00%) Ago/2024: 404,09 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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