CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
11/03/2024 17:41
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,81 mi | 391,85 mi | 392,13 mi |
| Patrimônio líquido | 386,24 mi | 386,31 mi | 386,15 mi |
| Total dos passivos | 5,56 mi | 5,54 mi | 5,98 mi |
| Liquidez total | 24,92 mi | 25,68 mi | 45,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,41% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,81 mi
Jan/2024: 391,85 mi
Dez/2023: 392,13 mi
Patrimônio líquido
386,24 mi
Jan/2024: 386,31 mi
Dez/2023: 386,15 mi
Total dos passivos
5,56 mi
Jan/2024: 5,54 mi
Dez/2023: 5,98 mi
Liquidez total
24,92 mi
Jan/2024: 25,68 mi
Dez/2023: 45,42 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,41%
Dez/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.823.767 | 3.823.767 | 3.823.767 |
| Número de cotistas | 20.283 | 20.109 | 19.552 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,01 | R$ 101,03 | R$ 100,99 |
Número de cotas emitidas
3.823.767
Jan/2024: 3.823.767
Dez/2023: 3.823.767
Número de cotistas
20.283
Jan/2024: 20.109
Dez/2023: 19.552
Valor patrimonial por cota
R$ 101,01
Jan/2024: R$ 101,03
Dez/2023: R$ 100,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,16 mi | 5,18 mi | 5,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3549 | R$ 1,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Jan/2024: 5,18 mi
Dez/2023: 5,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
366,59 mi
Jan/2024: 365,25 mi
Dez/2023: 346,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,59 mi
100,00%
|
364,15 mi
99,70%
|
344,70 mi
99,42%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,00 mi
0,58%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,11 mi
0,30%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
366,59 mi
100,00%
Jan/2024: 364,15 mi (99,70%)
Dez/2023: 344,70 mi (99,42%)
Ações
0,00
-
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 2,00 mi (0,58%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2024: 1,11 mi (0,30%)
Dez/2023: 0,00 (-)