CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 11/03/2024 17:41

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 391,81 mi
Jan/2024: 391,85 mi Dez/2023: 392,13 mi
Patrimônio líquido 386,24 mi
Jan/2024: 386,31 mi Dez/2023: 386,15 mi
Total dos passivos 5,56 mi
Jan/2024: 5,54 mi Dez/2023: 5,98 mi
Liquidez total 24,92 mi
Jan/2024: 25,68 mi Dez/2023: 45,42 mi
Índice de solvência 1,42%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 1,41% Dez/2023: 1,52%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Jan/2024: 3.823.767 Dez/2023: 3.823.767
Número de cotistas 20.283
Jan/2024: 20.109 Dez/2023: 19.552
Valor patrimonial por cota R$ 101,01
Jan/2024: R$ 101,03 Dez/2023: R$ 100,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,16 mi
└─ Por cota R$ 1,3500
Jan/2024: 5,18 mi Dez/2023: 5,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
366,59 mi
Jan/2024: 365,25 mi Dez/2023: 346,70 mi
CRI/CRA
366,59 mi 100,00%
Jan/2024: 364,15 mi (99,70%) Dez/2023: 344,70 mi (99,42%)
Ações
0,00 -
Jan/2024: 0,00 (-) Dez/2023: 2,00 mi (0,58%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Jan/2024: 1,11 mi (0,30%) Dez/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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