CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2024
Entrega 07/05/2024 19:07

Informes Periódicos

Abril/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 387,64 mi
Mar/2024: 391,42 mi Fev/2024: 391,81 mi
Patrimônio líquido 381,79 mi
Mar/2024: 385,68 mi Fev/2024: 386,24 mi
Total dos passivos 5,85 mi
Mar/2024: 5,75 mi Fev/2024: 5,56 mi
Liquidez total 12,31 mi
Mar/2024: 19,34 mi Fev/2024: 24,92 mi
Índice de solvência 1,51%

Passivos / Ativo

Mar/2024: 1,47% Fev/2024: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2024: - Fev/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Mar/2024: 3.823.767 Fev/2024: 3.823.767
Número de cotistas 20.528
Mar/2024: 20.528 Fev/2024: 20.283
Valor patrimonial por cota R$ 99,85
Mar/2024: R$ 100,86 Fev/2024: R$ 101,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,32 mi
└─ Por cota R$ 1,3900
Mar/2024: 5,24 mi Fev/2024: 5,16 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mar/2024: 0,00 Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2024: 0,00 Fev/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
375,21 mi
Mar/2024: 371,95 mi Fev/2024: 366,59 mi
CRI/CRA
375,21 mi 100,00%
Mar/2024: 371,95 mi (100,00%) Fev/2024: 366,59 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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