CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:21
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,22 mi | 387,64 mi | 391,42 mi |
| Patrimônio líquido | 382,37 mi | 381,79 mi | 385,68 mi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 5,85 mi | 5,75 mi |
| Liquidez total | 7,04 mi | 12,31 mi | 19,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,51% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,22 mi
Abr/2024: 387,64 mi
Mar/2024: 391,42 mi
Patrimônio líquido
382,37 mi
Abr/2024: 381,79 mi
Mar/2024: 385,68 mi
Total dos passivos
5,85 mi
Abr/2024: 5,85 mi
Mar/2024: 5,75 mi
Liquidez total
7,04 mi
Abr/2024: 12,31 mi
Mar/2024: 19,34 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,51%
Mar/2024: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.823.767 | 3.823.767 | 3.823.767 |
| Número de cotistas | - | 20.528 | 20.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,00 | R$ 99,85 | R$ 100,86 |
Número de cotas emitidas
3.823.767
Abr/2024: 3.823.767
Mar/2024: 3.823.767
Número de cotistas
-
Abr/2024: 20.528
Mar/2024: 20.528
Valor patrimonial por cota
R$ 100,00
Abr/2024: R$ 99,85
Mar/2024: R$ 100,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,39 mi | 5,32 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4100 | R$ 1,3900 | R$ 1,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,4100
Abr/2024: 5,32 mi
Mar/2024: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
380,95 mi
Abr/2024: 375,21 mi
Mar/2024: 371,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
380,95 mi
100,00%
|
375,21 mi
100,00%
|
371,95 mi
100,00%
|
CRI/CRA
380,95 mi
100,00%
Abr/2024: 375,21 mi (100,00%)
Mar/2024: 371,95 mi (100,00%)