CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 18:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,06 mi | 388,22 mi | 387,64 mi |
| Patrimônio líquido | 476,90 mi | 382,37 mi | 381,79 mi |
| Total dos passivos | 6,15 mi | 5,85 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 93,58 mi | 7,04 mi | 12,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,51% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
483,06 mi
Mai/2024: 388,22 mi
Abr/2024: 387,64 mi
Patrimônio líquido
476,90 mi
Mai/2024: 382,37 mi
Abr/2024: 381,79 mi
Total dos passivos
6,15 mi
Mai/2024: 5,85 mi
Abr/2024: 5,85 mi
Liquidez total
93,58 mi
Mai/2024: 7,04 mi
Abr/2024: 12,31 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,51%
Abr/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 3.823.767 | 3.823.767 |
| Número de cotistas | 22.130 | - | 20.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,61 | R$ 100,00 | R$ 99,85 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Mai/2024: 3.823.767
Abr/2024: 3.823.767
Número de cotistas
22.130
Mai/2024: -
Abr/2024: 20.528
Valor patrimonial por cota
R$ 98,61
Mai/2024: R$ 100,00
Abr/2024: R$ 99,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 5,39 mi | 5,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1998 | R$ 1,4100 | R$ 1,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1998
Mai/2024: 5,39 mi
Abr/2024: 5,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
389,25 mi
Mai/2024: 380,95 mi
Abr/2024: 375,21 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
389,25 mi
100,00%
|
380,95 mi
100,00%
|
375,21 mi
100,00%
|
CRI/CRA
389,25 mi
100,00%
Mai/2024: 380,95 mi (100,00%)
Abr/2024: 375,21 mi (100,00%)