CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2024
Entrega 16/07/2024 18:19

Informes Periódicos

Junho/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 483,06 mi
Mai/2024: 388,22 mi Abr/2024: 387,64 mi
Patrimônio líquido 476,90 mi
Mai/2024: 382,37 mi Abr/2024: 381,79 mi
Total dos passivos 6,15 mi
Mai/2024: 5,85 mi Abr/2024: 5,85 mi
Liquidez total 93,58 mi
Mai/2024: 7,04 mi Abr/2024: 12,31 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Mai/2024: 1,51% Abr/2024: 1,51%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2024: - Abr/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Mai/2024: 3.823.767 Abr/2024: 3.823.767
Número de cotistas 22.130
Mai/2024: - Abr/2024: 20.528
Valor patrimonial por cota R$ 98,61
Mai/2024: R$ 100,00 Abr/2024: R$ 99,85

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,80 mi
└─ Por cota R$ 1,1998
Mai/2024: 5,39 mi Abr/2024: 5,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2024: 0,00 Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2024: 0,00 Abr/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
389,25 mi
Mai/2024: 380,95 mi Abr/2024: 375,21 mi
CRI/CRA
389,25 mi 100,00%
Mai/2024: 380,95 mi (100,00%) Abr/2024: 375,21 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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