CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
08/01/2024 14:01
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,13 mi | 393,45 mi | 370,33 mi |
| Patrimônio líquido | 386,15 mi | 385,53 mi | 182,48 mi |
| Total dos passivos | 5,98 mi | 7,92 mi | 187,86 mi |
| Liquidez total | 45,42 mi | 96,22 mi | 100,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 2,01% | 50,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,13 mi
Nov/2023: 393,45 mi
Out/2023: 370,33 mi
Patrimônio líquido
386,15 mi
Nov/2023: 385,53 mi
Out/2023: 182,48 mi
Total dos passivos
5,98 mi
Nov/2023: 7,92 mi
Out/2023: 187,86 mi
Liquidez total
45,42 mi
Nov/2023: 96,22 mi
Out/2023: 100,91 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,01%
Out/2023: 50,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.823.767 | 3.823.767 | 1.807.434 |
| Número de cotistas | 19.552 | 18.870 | 13.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,99 | R$ 100,82 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
3.823.767
Nov/2023: 3.823.767
Out/2023: 1.807.434
Número de cotistas
19.552
Nov/2023: 18.870
Out/2023: 13.589
Valor patrimonial por cota
R$ 100,99
Nov/2023: R$ 100,82
Out/2023: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,66 mi | 5,43 mi | 4,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4800 | R$ 1,4200 | R$ 2,7188 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,4800
Nov/2023: 5,43 mi
Out/2023: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
346,70 mi
Nov/2023: 297,22 mi
Out/2023: 269,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
344,70 mi
99,42%
|
295,22 mi
99,33%
|
269,41 mi
100,00%
|
| Ações |
2,00 mi
0,58%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
2,00 mi
0,67%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
344,70 mi
99,42%
Nov/2023: 295,22 mi (99,33%)
Out/2023: 269,41 mi (100,00%)
Ações
2,00 mi
0,58%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2023: 2,00 mi (0,67%)
Out/2023: 0,00 (-)