CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 08/01/2024 14:01

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 392,13 mi
Nov/2023: 393,45 mi Out/2023: 370,33 mi
Patrimônio líquido 386,15 mi
Nov/2023: 385,53 mi Out/2023: 182,48 mi
Total dos passivos 5,98 mi
Nov/2023: 7,92 mi Out/2023: 187,86 mi
Liquidez total 45,42 mi
Nov/2023: 96,22 mi Out/2023: 100,91 mi
Índice de solvência 1,52%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 2,01% Out/2023: 50,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Nov/2023: 3.823.767 Out/2023: 1.807.434
Número de cotistas 19.552
Nov/2023: 18.870 Out/2023: 13.589
Valor patrimonial por cota R$ 100,99
Nov/2023: R$ 100,82 Out/2023: R$ 100,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,66 mi
└─ Por cota R$ 1,4800
Nov/2023: 5,43 mi Out/2023: 4,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
346,70 mi
Nov/2023: 297,22 mi Out/2023: 269,41 mi
CRI/CRA
344,70 mi 99,42%
Nov/2023: 295,22 mi (99,33%) Out/2023: 269,41 mi (100,00%)
Ações
2,00 mi 0,58%
Nov/2023: 0,00 (-) Out/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00 -
Nov/2023: 2,00 mi (0,67%) Out/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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