CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 14/02/2024 14:35

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 391,85 mi
Dez/2023: 392,13 mi Nov/2023: 393,45 mi
Patrimônio líquido 386,31 mi
Dez/2023: 386,15 mi Nov/2023: 385,53 mi
Total dos passivos 5,54 mi
Dez/2023: 5,98 mi Nov/2023: 7,92 mi
Liquidez total 25,68 mi
Dez/2023: 45,42 mi Nov/2023: 96,22 mi
Índice de solvência 1,41%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,52% Nov/2023: 2,01%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Dez/2023: 3.823.767 Nov/2023: 3.823.767
Número de cotistas 20.109
Dez/2023: 19.552 Nov/2023: 18.870
Valor patrimonial por cota R$ 101,03
Dez/2023: R$ 100,99 Nov/2023: R$ 100,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,18 mi
└─ Por cota R$ 1,3549
Dez/2023: 5,66 mi Nov/2023: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
365,25 mi
Dez/2023: 346,70 mi Nov/2023: 297,22 mi
CRI/CRA
364,15 mi 99,70%
Dez/2023: 344,70 mi (99,42%) Nov/2023: 295,22 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
1,11 mi 0,30%
Dez/2023: 0,00 (-) Nov/2023: 2,00 mi (0,67%)
Ações
0,00 -
Dez/2023: 2,00 mi (0,58%) Nov/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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