CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 14:35
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,85 mi | 392,13 mi | 393,45 mi |
| Patrimônio líquido | 386,31 mi | 386,15 mi | 385,53 mi |
| Total dos passivos | 5,54 mi | 5,98 mi | 7,92 mi |
| Liquidez total | 25,68 mi | 45,42 mi | 96,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,52% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,85 mi
Dez/2023: 392,13 mi
Nov/2023: 393,45 mi
Patrimônio líquido
386,31 mi
Dez/2023: 386,15 mi
Nov/2023: 385,53 mi
Total dos passivos
5,54 mi
Dez/2023: 5,98 mi
Nov/2023: 7,92 mi
Liquidez total
25,68 mi
Dez/2023: 45,42 mi
Nov/2023: 96,22 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,52%
Nov/2023: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.823.767 | 3.823.767 | 3.823.767 |
| Número de cotistas | 20.109 | 19.552 | 18.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 100,99 | R$ 100,82 |
Número de cotas emitidas
3.823.767
Dez/2023: 3.823.767
Nov/2023: 3.823.767
Número de cotistas
20.109
Dez/2023: 19.552
Nov/2023: 18.870
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Dez/2023: R$ 100,99
Nov/2023: R$ 100,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,18 mi | 5,66 mi | 5,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3549 | R$ 1,4800 | R$ 1,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,3549
Dez/2023: 5,66 mi
Nov/2023: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
365,25 mi
Dez/2023: 346,70 mi
Nov/2023: 297,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
364,15 mi
99,70%
|
344,70 mi
99,42%
|
295,22 mi
99,33%
|
| Fundos imobiliários |
1,11 mi
0,30%
|
0,00
-
|
2,00 mi
0,67%
|
| Ações |
0,00
-
|
2,00 mi
0,58%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
364,15 mi
99,70%
Dez/2023: 344,70 mi (99,42%)
Nov/2023: 295,22 mi (99,33%)
Fundos imobiliários
1,11 mi
0,30%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 2,00 mi (0,67%)
Ações
0,00
-
Dez/2023: 2,00 mi (0,58%)
Nov/2023: 0,00 (-)