CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:26
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,76 mi | 478,29 mi | 489,99 mi |
| Patrimônio líquido | 465,98 mi | 471,44 mi | 476,88 mi |
| Total dos passivos | 6,77 mi | 6,85 mi | 13,11 mi |
| Liquidez total | 36,94 mi | 46,08 mi | 44,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,43% | 2,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
472,76 mi
Out/2024: 478,29 mi
Set/2024: 489,99 mi
Patrimônio líquido
465,98 mi
Out/2024: 471,44 mi
Set/2024: 476,88 mi
Total dos passivos
6,77 mi
Out/2024: 6,85 mi
Set/2024: 13,11 mi
Liquidez total
36,94 mi
Out/2024: 46,08 mi
Set/2024: 44,08 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,43%
Set/2024: 2,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 4.836.324 |
| Número de cotistas | 24.669 | 24.997 | 25.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,35 | R$ 97,48 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Out/2024: 4.836.324
Set/2024: 4.836.324
Número de cotistas
24.669
Out/2024: 24.997
Set/2024: 25.148
Valor patrimonial por cota
R$ 96,35
Out/2024: R$ 97,48
Set/2024: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,38 mi | 6,38 mi | 6,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 1,3200 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Out/2024: 6,38 mi
Set/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
435,81 mi
Out/2024: 432,20 mi
Set/2024: 444,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
435,81 mi
100,00%
|
432,20 mi
100,00%
|
444,02 mi
100,00%
|
CRI/CRA
435,81 mi
100,00%
Out/2024: 432,20 mi (100,00%)
Set/2024: 444,02 mi (100,00%)