CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2024
Entrega 16/12/2024 13:26

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 472,76 mi
Out/2024: 478,29 mi Set/2024: 489,99 mi
Patrimônio líquido 465,98 mi
Out/2024: 471,44 mi Set/2024: 476,88 mi
Total dos passivos 6,77 mi
Out/2024: 6,85 mi Set/2024: 13,11 mi
Liquidez total 36,94 mi
Out/2024: 46,08 mi Set/2024: 44,08 mi
Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Out/2024: 1,43% Set/2024: 2,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: - Set/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Out/2024: 4.836.324 Set/2024: 4.836.324
Número de cotistas 24.669
Out/2024: 24.997 Set/2024: 25.148
Valor patrimonial por cota R$ 96,35
Out/2024: R$ 97,48 Set/2024: R$ 98,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,38 mi
└─ Por cota R$ 1,3200
Out/2024: 6,38 mi Set/2024: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
435,81 mi
Out/2024: 432,20 mi Set/2024: 444,02 mi
CRI/CRA
435,81 mi 100,00%
Out/2024: 432,20 mi (100,00%) Set/2024: 444,02 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

Artigos sobre CACR11

Ver todos os artigos →