CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 16:30
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 485,47 mi | 483,06 mi | 388,22 mi |
| Patrimônio líquido | 478,72 mi | 476,90 mi | 382,37 mi |
| Total dos passivos | 6,75 mi | 6,15 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 82,24 mi | 93,58 mi | 7,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,27% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
485,47 mi
Jun/2024: 483,06 mi
Mai/2024: 388,22 mi
Patrimônio líquido
478,72 mi
Jun/2024: 476,90 mi
Mai/2024: 382,37 mi
Total dos passivos
6,75 mi
Jun/2024: 6,15 mi
Mai/2024: 5,85 mi
Liquidez total
82,24 mi
Jun/2024: 93,58 mi
Mai/2024: 7,04 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,27%
Mai/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.836.324 | 4.836.324 | 3.823.767 |
| Número de cotistas | 24.226 | 22.130 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 98,61 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
4.836.324
Jun/2024: 4.836.324
Mai/2024: 3.823.767
Número de cotistas
24.226
Jun/2024: 22.130
Mai/2024: -
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Jun/2024: R$ 98,61
Mai/2024: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,29 mi | 5,80 mi | 5,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,1998 | R$ 1,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jun/2024: 5,80 mi
Mai/2024: 5,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
401,85 mi
Jun/2024: 389,25 mi
Mai/2024: 380,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
401,85 mi
100,00%
|
389,25 mi
100,00%
|
380,95 mi
100,00%
|
CRI/CRA
401,85 mi
100,00%
Jun/2024: 389,25 mi (100,00%)
Mai/2024: 380,95 mi (100,00%)