CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2024
Entrega 14/08/2024 16:30

Informes Periódicos

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 485,47 mi
Jun/2024: 483,06 mi Mai/2024: 388,22 mi
Patrimônio líquido 478,72 mi
Jun/2024: 476,90 mi Mai/2024: 382,37 mi
Total dos passivos 6,75 mi
Jun/2024: 6,15 mi Mai/2024: 5,85 mi
Liquidez total 82,24 mi
Jun/2024: 93,58 mi Mai/2024: 7,04 mi
Índice de solvência 1,39%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 1,27% Mai/2024: 1,51%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: - Mai/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.836.324
Jun/2024: 4.836.324 Mai/2024: 3.823.767
Número de cotistas 24.226
Jun/2024: 22.130 Mai/2024: -
Valor patrimonial por cota R$ 98,98
Jun/2024: R$ 98,61 Mai/2024: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,29 mi
└─ Por cota R$ 1,3000
Jun/2024: 5,80 mi Mai/2024: 5,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2024: 0,00 Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2024: 0,00 Mai/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
401,85 mi
Jun/2024: 389,25 mi Mai/2024: 380,95 mi
CRI/CRA
401,85 mi 100,00%
Jun/2024: 389,25 mi (100,00%) Mai/2024: 380,95 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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