CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2024
Entrega 16/04/2024 12:24

Informes Periódicos

Março/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 391,42 mi
Fev/2024: 391,81 mi Jan/2024: 391,85 mi
Patrimônio líquido 385,68 mi
Fev/2024: 386,24 mi Jan/2024: 386,31 mi
Total dos passivos 5,75 mi
Fev/2024: 5,56 mi Jan/2024: 5,54 mi
Liquidez total 19,34 mi
Fev/2024: 24,92 mi Jan/2024: 25,68 mi
Índice de solvência 1,47%

Passivos / Ativo

Fev/2024: 1,42% Jan/2024: 1,41%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2024: - Jan/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Fev/2024: 3.823.767 Jan/2024: 3.823.767
Número de cotistas 20.528
Fev/2024: 20.283 Jan/2024: 20.109
Valor patrimonial por cota R$ 100,86
Fev/2024: R$ 101,01 Jan/2024: R$ 101,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,24 mi
└─ Por cota R$ 1,3700
Fev/2024: 5,16 mi Jan/2024: 5,18 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Fev/2024: 0,00 Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2024: 0,00 Jan/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
371,95 mi
Fev/2024: 366,59 mi Jan/2024: 365,25 mi
CRI/CRA
371,95 mi 100,00%
Fev/2024: 366,59 mi (100,00%) Jan/2024: 364,15 mi (99,70%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Fev/2024: 0,00 (-) Jan/2024: 1,11 mi (0,30%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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