CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 10:26

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 330,40 mi
Jul/2023: 249,53 mi Jun/2023: 191,83 mi
Patrimônio líquido 186,15 mi
Jul/2023: 186,87 mi Jun/2023: 187,90 mi
Total dos passivos 144,25 mi
Jul/2023: 62,65 mi Jun/2023: 3,94 mi
Liquidez total 127,15 mi
Jul/2023: 51,99 mi Jun/2023: 7,69 mi
Índice de solvência 43,66%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 25,11% Jun/2023: 2,05%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Jul/2023: 1.807.434 Jun/2023: 1.807.434
Número de cotistas 12.209
Jul/2023: 11.308 Jun/2023: 10.217
Valor patrimonial por cota R$ 102,99
Jul/2023: R$ 103,39 Jun/2023: R$ 103,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,71 mi
└─ Por cota R$ 2,0517
Jul/2023: 3,17 mi Jun/2023: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
203,24 mi
Jul/2023: 197,52 mi Jun/2023: 184,12 mi
CRI/CRA
203,24 mi 100,00%
Jul/2023: 197,52 mi (100,00%) Jun/2023: 184,12 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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