CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 15:19

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 356,28 mi
Ago/2023: 330,40 mi Jul/2023: 249,53 mi
Patrimônio líquido 184,16 mi
Ago/2023: 186,15 mi Jul/2023: 186,87 mi
Total dos passivos 172,12 mi
Ago/2023: 144,25 mi Jul/2023: 62,65 mi
Liquidez total 150,81 mi
Ago/2023: 127,15 mi Jul/2023: 51,99 mi
Índice de solvência 48,31%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 43,66% Jul/2023: 25,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Ago/2023: 1.807.434 Jul/2023: 1.807.434
Número de cotistas 12.874
Ago/2023: 12.209 Jul/2023: 11.308
Valor patrimonial por cota R$ 101,89
Ago/2023: R$ 102,99 Jul/2023: R$ 103,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,65 mi
└─ Por cota R$ 2,5730
Ago/2023: 3,71 mi Jul/2023: 3,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
205,46 mi
Ago/2023: 203,24 mi Jul/2023: 197,52 mi
CRI/CRA
205,46 mi 100,00%
Ago/2023: 203,24 mi (100,00%) Jul/2023: 197,52 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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