CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 13/11/2023 16:43

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 370,33 mi
Set/2023: 356,28 mi Ago/2023: 330,40 mi
Patrimônio líquido 182,48 mi
Set/2023: 184,16 mi Ago/2023: 186,15 mi
Total dos passivos 187,86 mi
Set/2023: 172,12 mi Ago/2023: 144,25 mi
Liquidez total 100,91 mi
Set/2023: 150,81 mi Ago/2023: 127,15 mi
Índice de solvência 50,73%

Passivos / Ativo

Set/2023: 48,31% Ago/2023: 43,66%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Set/2023: 1.807.434 Ago/2023: 1.807.434
Número de cotistas 13.589
Set/2023: 12.874 Ago/2023: 12.209
Valor patrimonial por cota R$ 100,96
Set/2023: R$ 101,89 Ago/2023: R$ 102,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,91 mi
└─ Por cota R$ 2,7188
Set/2023: 4,65 mi Ago/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
269,41 mi
Set/2023: 205,46 mi Ago/2023: 203,24 mi
CRI/CRA
269,41 mi 100,00%
Set/2023: 205,46 mi (100,00%) Ago/2023: 203,24 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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