CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 07/03/2023 22:38

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 193,48 mi
Jan/2023: 191,15 mi Dez/2022: 190,61 mi
Patrimônio líquido 189,34 mi
Jan/2023: 187,61 mi Dez/2022: 187,12 mi
Total dos passivos 4,14 mi
Jan/2023: 3,54 mi Dez/2022: 3,49 mi
Liquidez total 4,36 mi
Jan/2023: 5,16 mi Dez/2022: 7,65 mi
Índice de solvência 2,14%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 1,85% Dez/2022: 1,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Jan/2023: 1.807.434 Dez/2022: 1.807.434
Número de cotistas 9.048
Jan/2023: 8.829 Dez/2022: 8.195
Valor patrimonial por cota R$ 104,75
Jan/2023: R$ 103,80 Dez/2022: R$ 103,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,57 mi
└─ Por cota R$ 1,4200
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
189,11 mi
Jan/2023: 185,99 mi Dez/2022: 182,96 mi
CRI/CRA
189,11 mi 100,00%
Jan/2023: 185,99 mi (100,00%) Dez/2022: 182,96 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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