CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2023
Entrega 04/05/2023 22:37

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 197,16 mi
Mar/2023: 193,15 mi Fev/2023: 193,48 mi
Patrimônio líquido 192,14 mi
Mar/2023: 189,16 mi Fev/2023: 189,34 mi
Total dos passivos 5,01 mi
Mar/2023: 3,98 mi Fev/2023: 4,14 mi
Liquidez total 9,31 mi
Mar/2023: 11,11 mi Fev/2023: 4,36 mi
Índice de solvência 2,54%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 2,06% Fev/2023: 2,14%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: - Fev/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Mar/2023: 1.807.434 Fev/2023: 1.807.434
Número de cotistas 9.422
Mar/2023: 9.279 Fev/2023: 9.048
Valor patrimonial por cota R$ 106,31
Mar/2023: R$ 104,66 Fev/2023: R$ 104,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,73 mi
└─ Por cota R$ 1,5100
Mar/2023: 2,60 mi Fev/2023: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
187,85 mi
Mar/2023: 182,04 mi Fev/2023: 189,11 mi
CRI/CRA
187,85 mi 100,00%
Mar/2023: 182,04 mi (100,00%) Fev/2023: 189,11 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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