CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 06/06/2023 15:21

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 190,62 mi
Abr/2023: 197,16 mi Mar/2023: 193,15 mi
Patrimônio líquido 186,20 mi
Abr/2023: 192,14 mi Mar/2023: 189,16 mi
Total dos passivos 4,43 mi
Abr/2023: 5,01 mi Mar/2023: 3,98 mi
Liquidez total 6,65 mi
Abr/2023: 9,31 mi Mar/2023: 11,11 mi
Índice de solvência 2,32%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 2,54% Mar/2023: 2,06%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Abr/2023: 1.807.434 Mar/2023: 1.807.434
Número de cotistas 9.752
Abr/2023: 9.422 Mar/2023: 9.279
Valor patrimonial por cota R$ 103,02
Abr/2023: R$ 106,31 Mar/2023: R$ 104,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,75 mi
└─ Por cota R$ 1,5200
Abr/2023: 2,73 mi Mar/2023: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
183,18 mi
Abr/2023: 187,85 mi Mar/2023: 182,04 mi
CRI/CRA
182,17 mi 99,45%
Abr/2023: 187,85 mi (100,00%) Mar/2023: 182,04 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,00 mi 0,55%
Abr/2023: 0,00 (-) Mar/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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