CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 10/01/2023 13:04

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 190,61 mi
Nov/2022: 191,54 mi Out/2022: 193,85 mi
Patrimônio líquido 187,12 mi
Nov/2022: 186,91 mi Out/2022: 188,45 mi
Total dos passivos 3,49 mi
Nov/2022: 4,62 mi Out/2022: 5,39 mi
Liquidez total 7,65 mi
Nov/2022: 17,58 mi Out/2022: 26,48 mi
Índice de solvência 1,83%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 2,41% Out/2022: 2,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Nov/2022: 1.807.434 Out/2022: 1.807.434
Número de cotistas 8.195
Nov/2022: 7.391 Out/2022: 6.576
Valor patrimonial por cota R$ 103,53
Nov/2022: R$ 103,41 Out/2022: R$ 104,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,66 mi
└─ Por cota R$ 1,4700
Nov/2022: 2,57 mi Out/2022: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2022: - Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
182,96 mi
Nov/2022: 173,94 mi Out/2022: 167,36 mi
CRI/CRA
182,96 mi 100,00%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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