CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 03/02/2023 07:40

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 191,15 mi
Dez/2022: 190,61 mi Nov/2022: 191,54 mi
Patrimônio líquido 187,61 mi
Dez/2022: 187,12 mi Nov/2022: 186,91 mi
Total dos passivos 3,54 mi
Dez/2022: 3,49 mi Nov/2022: 4,62 mi
Liquidez total 5,16 mi
Dez/2022: 7,65 mi Nov/2022: 17,58 mi
Índice de solvência 1,85%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 1,83% Nov/2022: 2,41%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Dez/2022: 1.807.434 Nov/2022: 1.807.434
Número de cotistas 8.829
Dez/2022: 8.195 Nov/2022: 7.391
Valor patrimonial por cota R$ 103,80
Dez/2022: R$ 103,53 Nov/2022: R$ 103,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2022: 2,66 mi Nov/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: -

Investimentos

Total investido
185,99 mi
Dez/2022: 182,96 mi Nov/2022: 173,94 mi
CRI/CRA
185,99 mi 100,00%
Dez/2022: 182,96 mi (100,00%) Nov/2022: - (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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