CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
08/12/2023 21:20
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,45 mi | 370,33 mi | 356,28 mi |
| Patrimônio líquido | 385,53 mi | 182,48 mi | 184,16 mi |
| Total dos passivos | 7,92 mi | 187,86 mi | 172,12 mi |
| Liquidez total | 96,22 mi | 100,91 mi | 150,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,01% | 50,73% | 48,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,45 mi
Out/2023: 370,33 mi
Set/2023: 356,28 mi
Patrimônio líquido
385,53 mi
Out/2023: 182,48 mi
Set/2023: 184,16 mi
Total dos passivos
7,92 mi
Out/2023: 187,86 mi
Set/2023: 172,12 mi
Liquidez total
96,22 mi
Out/2023: 100,91 mi
Set/2023: 150,81 mi
Índice de solvência
2,01%
Passivos / Ativo
Out/2023: 50,73%
Set/2023: 48,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.823.767 | 1.807.434 | 1.807.434 |
| Número de cotistas | 18.870 | 13.589 | 12.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,82 | R$ 100,96 | R$ 101,89 |
Número de cotas emitidas
3.823.767
Out/2023: 1.807.434
Set/2023: 1.807.434
Número de cotistas
18.870
Out/2023: 13.589
Set/2023: 12.874
Valor patrimonial por cota
R$ 100,82
Out/2023: R$ 100,96
Set/2023: R$ 101,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,43 mi | 4,91 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4200 | R$ 2,7188 | R$ 2,5730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,4200
Out/2023: 4,91 mi
Set/2023: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
297,22 mi
Out/2023: 269,41 mi
Set/2023: 205,46 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
295,22 mi
99,33%
|
269,41 mi
100,00%
|
205,46 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
2,00 mi
0,67%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
295,22 mi
99,33%
Out/2023: 269,41 mi (100,00%)
Set/2023: 205,46 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
2,00 mi
0,67%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)