CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 08/12/2023 21:20

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 393,45 mi
Out/2023: 370,33 mi Set/2023: 356,28 mi
Patrimônio líquido 385,53 mi
Out/2023: 182,48 mi Set/2023: 184,16 mi
Total dos passivos 7,92 mi
Out/2023: 187,86 mi Set/2023: 172,12 mi
Liquidez total 96,22 mi
Out/2023: 100,91 mi Set/2023: 150,81 mi
Índice de solvência 2,01%

Passivos / Ativo

Out/2023: 50,73% Set/2023: 48,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.823.767
Out/2023: 1.807.434 Set/2023: 1.807.434
Número de cotistas 18.870
Out/2023: 13.589 Set/2023: 12.874
Valor patrimonial por cota R$ 100,82
Out/2023: R$ 100,96 Set/2023: R$ 101,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,43 mi
└─ Por cota R$ 1,4200
Out/2023: 4,91 mi Set/2023: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
297,22 mi
Out/2023: 269,41 mi Set/2023: 205,46 mi
CRI/CRA
295,22 mi 99,33%
Out/2023: 269,41 mi (100,00%) Set/2023: 205,46 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
2,00 mi 0,67%
Out/2023: 0,00 (-) Set/2023: 0,00 (-)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

Artigos sobre CACR11

Ver todos os artigos →