CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 12:36

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 249,53 mi
Jun/2023: 191,83 mi Mai/2023: 190,62 mi
Patrimônio líquido 186,87 mi
Jun/2023: 187,90 mi Mai/2023: 186,20 mi
Total dos passivos 62,65 mi
Jun/2023: 3,94 mi Mai/2023: 4,43 mi
Liquidez total 51,99 mi
Jun/2023: 7,69 mi Mai/2023: 6,65 mi
Índice de solvência 25,11%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 2,05% Mai/2023: 2,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Jun/2023: 1.807.434 Mai/2023: 1.807.434
Número de cotistas 11.308
Jun/2023: 10.217 Mai/2023: 9.752
Valor patrimonial por cota R$ 103,39
Jun/2023: R$ 103,96 Mai/2023: R$ 103,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,17 mi
└─ Por cota R$ 1,7531
Jun/2023: 2,91 mi Mai/2023: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
197,52 mi
Jun/2023: 184,12 mi Mai/2023: 183,18 mi
CRI/CRA
197,52 mi 100,00%
Jun/2023: 184,12 mi (100,00%) Mai/2023: 182,17 mi (99,45%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Jun/2023: 0,00 (-) Mai/2023: 1,00 mi (0,55%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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