CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2023
Entrega 08/04/2023 17:16

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 193,15 mi
Fev/2023: 193,48 mi Jan/2023: 191,15 mi
Patrimônio líquido 189,16 mi
Fev/2023: 189,34 mi Jan/2023: 187,61 mi
Total dos passivos 3,98 mi
Fev/2023: 4,14 mi Jan/2023: 3,54 mi
Liquidez total 11,11 mi
Fev/2023: 4,36 mi Jan/2023: 5,16 mi
Índice de solvência 2,06%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 2,14% Jan/2023: 1,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: - Jan/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Fev/2023: 1.807.434 Jan/2023: 1.807.434
Número de cotistas 9.279
Fev/2023: 9.048 Jan/2023: 8.829
Valor patrimonial por cota R$ 104,66
Fev/2023: R$ 104,75 Jan/2023: R$ 103,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,60 mi
└─ Por cota R$ 1,4400
Fev/2023: 2,57 mi Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
182,04 mi
Fev/2023: 189,11 mi Jan/2023: 185,99 mi
CRI/CRA
182,04 mi 100,00%
Fev/2023: 189,11 mi (100,00%) Jan/2023: 185,99 mi (100,00%)
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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