CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 06/09/2022 15:01

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 191,38 mi
Jul/2022: 190,88 mi Jun/2022: 191,65 mi
Patrimônio líquido 186,51 mi
Jul/2022: 186,16 mi Jun/2022: 187,10 mi
Total dos passivos 4,87 mi
Jul/2022: 4,72 mi Jun/2022: 4,55 mi
Liquidez total 28,74 mi
Jul/2022: 29,14 mi Jun/2022: 47,18 mi
Índice de solvência 2,54%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 2,47% Jun/2022: 2,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Jul/2022: 1.807.434 Jun/2022: 1.807.434
Número de cotistas 4.570
Jul/2022: 4.407 Jun/2022: 4.344
Valor patrimonial por cota R$ 103,19
Jul/2022: R$ 103,00 Jun/2022: R$ 103,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,78 mi
└─ Por cota R$ 1,5400
Jul/2022: 2,75 mi Jun/2022: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2022: - Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
162,62 mi
Jul/2022: 161,72 mi Jun/2022: 144,46 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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