CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 05/12/2022 10:09

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 191,54 mi
Out/2022: 193,85 mi Set/2022: 192,16 mi
Patrimônio líquido 186,91 mi
Out/2022: 188,45 mi Set/2022: 187,01 mi
Total dos passivos 4,62 mi
Out/2022: 5,39 mi Set/2022: 5,15 mi
Liquidez total 17,58 mi
Out/2022: 26,48 mi Set/2022: 25,79 mi
Índice de solvência 2,41%

Passivos / Ativo

Out/2022: 2,78% Set/2022: 2,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Out/2022: 1.807.434 Set/2022: 1.807.434
Número de cotistas 7.391
Out/2022: 6.576 Set/2022: 5.402
Valor patrimonial por cota R$ 103,41
Out/2022: R$ 104,27 Set/2022: R$ 103,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,57 mi
└─ Por cota R$ 1,4200
Out/2022: 2,60 mi Set/2022: 2,82 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2022: - Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2022: - Set/2022: -

Investimentos

Total investido
173,94 mi
Out/2022: 167,36 mi Set/2022: 166,36 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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