CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 19/08/2022 11:42

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 190,88 mi
Jun/2022: 191,65 mi Mai/2022: 182,16 mi
Patrimônio líquido 186,16 mi
Jun/2022: 187,10 mi Mai/2022: 156,93 mi
Total dos passivos 4,72 mi
Jun/2022: 4,55 mi Mai/2022: 25,23 mi
Liquidez total 29,14 mi
Jun/2022: 47,18 mi Mai/2022: 34,61 mi
Índice de solvência 2,47%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 2,38% Mai/2022: 13,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.807.434
Jun/2022: 1.807.434 Mai/2022: 1.514.227
Número de cotistas 4.407
Jun/2022: 4.344 Mai/2022: 4.339
Valor patrimonial por cota R$ 103,00
Jun/2022: R$ 103,52 Mai/2022: R$ 103,64

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,75 mi
└─ Por cota R$ 1,5200
Jun/2022: 2,49 mi Mai/2022: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2022: - Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2022: - Mai/2022: -

Investimentos

Total investido
161,72 mi
Jun/2022: 144,46 mi Mai/2022: 147,53 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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