CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 19:12

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 156,97 mi
Jul/2021: 124,32 mi Jun/2021: 124,97 mi
Patrimônio líquido 140,62 mi
Jul/2021: 121,27 mi Jun/2021: 121,53 mi
Total dos passivos 16,35 mi
Jul/2021: 3,06 mi Jun/2021: 3,44 mi
Liquidez total 41,17 mi
Jul/2021: 8,64 mi Jun/2021: 11,78 mi
Índice de solvência 10,42%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 2,46% Jun/2021: 2,75%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.377.298
Jul/2021: 1.187.269 Jun/2021: 1.187.269
Número de cotistas 3.493
Jul/2021: 2.634 Jun/2021: 1.874
Valor patrimonial por cota R$ 102,10
Jul/2021: R$ 102,14 Jun/2021: R$ 102,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,29 mi
└─ Por cota R$ 0,9393
Jul/2021: 1,31 mi Jun/2021: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2021: - Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
115,76 mi
Jul/2021: 115,67 mi Jun/2021: 113,19 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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