CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 15/10/2021 17:55

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 157,41 mi
Ago/2021: 156,97 mi Jul/2021: 124,32 mi
Patrimônio líquido 154,89 mi
Ago/2021: 140,62 mi Jul/2021: 121,27 mi
Total dos passivos 2,52 mi
Ago/2021: 16,35 mi Jul/2021: 3,06 mi
Liquidez total 27,96 mi
Ago/2021: 41,17 mi Jul/2021: 8,64 mi
Índice de solvência 1,60%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 10,42% Jul/2021: 2,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.514.227
Ago/2021: 1.377.298 Jul/2021: 1.187.269
Número de cotistas 2.935
Ago/2021: 3.493 Jul/2021: 2.634
Valor patrimonial por cota R$ 102,29
Ago/2021: R$ 102,10 Jul/2021: R$ 102,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,79 mi
└─ Por cota R$ 1,1800
Ago/2021: 1,29 mi Jul/2021: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2021: - Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
129,45 mi
Ago/2021: 115,76 mi Jul/2021: 115,67 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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