CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 22/11/2021 22:10

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 155,47 mi
Set/2021: 157,41 mi Ago/2021: 156,97 mi
Patrimônio líquido 152,95 mi
Set/2021: 154,89 mi Ago/2021: 140,62 mi
Total dos passivos 2,51 mi
Set/2021: 2,52 mi Ago/2021: 16,35 mi
Liquidez total 29,61 mi
Set/2021: 27,96 mi Ago/2021: 41,17 mi
Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,60% Ago/2021: 10,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.514.227
Set/2021: 1.514.227 Ago/2021: 1.377.298
Número de cotistas 2.935
Set/2021: 2.935 Ago/2021: 3.493
Valor patrimonial por cota R$ 101,01
Set/2021: R$ 102,29 Ago/2021: R$ 102,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,97 mi
└─ Por cota R$ 1,3000
Set/2021: 1,79 mi Ago/2021: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2021: - Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
125,85 mi
Set/2021: 129,45 mi Ago/2021: 115,76 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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