CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2021
Entrega 15/03/2021 18:38

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 123,21 mi
Jan/2021: 123,62 mi Dez/2020: 122,93 mi
Patrimônio líquido 121,87 mi
Jan/2021: 122,86 mi Dez/2020: 69,39 mi
Total dos passivos 1,33 mi
Jan/2021: 760.347,35 Dez/2020: 53,54 mi
Liquidez total 27,43 mi
Jan/2021: 26,83 mi Dez/2020: 26,79 mi
Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 0,62% Dez/2020: 43,55%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: - Dez/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.187.269
Jan/2021: 1.187.269 Dez/2020: 668.732
Número de cotistas 1.252
Jan/2021: 1.115 Dez/2020: 933
Valor patrimonial por cota R$ 102,65
Jan/2021: R$ 103,48 Dez/2020: R$ 103,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,22 mi
└─ Por cota R$ 1,0300
Jan/2021: 641.982,72 Dez/2020: 621.920,76
Contas a receber - Aluguéis -
Jan/2021: - Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2021: - Dez/2020: -

Investimentos

Total investido
95,78 mi
Jan/2021: 96,79 mi Dez/2020: 96,13 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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