CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 14/06/2021 17:17

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 125,61 mi
Abr/2021: 124,82 mi Mar/2021: 123,57 mi
Patrimônio líquido 124,20 mi
Abr/2021: 123,44 mi Mar/2021: 122,17 mi
Total dos passivos 1,41 mi
Abr/2021: 1,38 mi Mar/2021: 1,39 mi
Liquidez total 2,01 mi
Abr/2021: 2,11 mi Mar/2021: 2,27 mi
Índice de solvência 1,12%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 1,10% Mar/2021: 1,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: - Mar/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.187.269
Abr/2021: 1.187.269 Mar/2021: 1.187.269
Número de cotistas 1.665
Abr/2021: 1.652 Mar/2021: 1.443
Valor patrimonial por cota R$ 104,61
Abr/2021: R$ 103,97 Mar/2021: R$ 102,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,28 mi
└─ Por cota R$ 1,0800
Abr/2021: 1,27 mi Mar/2021: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2021: - Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2021: - Mar/2021: -

Investimentos

Total investido
123,60 mi
Abr/2021: 122,71 mi Mar/2021: 121,29 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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