CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 11/02/2021 16:23

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 123,62 mi
Dez/2020: 122,93 mi Nov/2020: 68,54 mi
Patrimônio líquido 122,86 mi
Dez/2020: 69,39 mi Nov/2020: 67,89 mi
Total dos passivos 760.347,35
Dez/2020: 53,54 mi Nov/2020: 653.253,86
Liquidez total 26,83 mi
Dez/2020: 26,79 mi Nov/2020: 1,14 mi
Índice de solvência 0,62%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 43,55% Nov/2020: 0,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.187.269
Dez/2020: 668.732 Nov/2020: 668.732
Número de cotistas 1.115
Dez/2020: 933 Nov/2020: 760
Valor patrimonial por cota R$ 103,48
Dez/2020: R$ 103,76 Nov/2020: R$ 101,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 641.982,72
└─ Por cota R$ 0,5407
Dez/2020: 621.920,76 Nov/2020: 588.484,16
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2020: - Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2020: - Nov/2020: -

Investimentos

Total investido
96,79 mi
Dez/2020: 96,13 mi Nov/2020: 67,41 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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