CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 07/12/2021 14:15

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 157,13 mi
Out/2021: 155,47 mi Set/2021: 157,41 mi
Patrimônio líquido 153,78 mi
Out/2021: 152,95 mi Set/2021: 154,89 mi
Total dos passivos 3,35 mi
Out/2021: 2,51 mi Set/2021: 2,52 mi
Liquidez total 30,74 mi
Out/2021: 29,61 mi Set/2021: 27,96 mi
Índice de solvência 2,13%

Passivos / Ativo

Out/2021: 1,62% Set/2021: 1,60%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.514.227
Out/2021: 1.514.227 Set/2021: 1.514.227
Número de cotistas 2.935
Out/2021: 2.935 Set/2021: 2.935
Valor patrimonial por cota R$ 101,56
Out/2021: R$ 101,01 Set/2021: R$ 102,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,29 mi
└─ Por cota R$ 1,5100
Out/2021: 1,97 mi Set/2021: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2021: - Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2021: - Set/2021: -

Investimentos

Total investido
126,39 mi
Out/2021: 125,85 mi Set/2021: 129,45 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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