CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 16/08/2021 11:43

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 124,32 mi
Jun/2021: 124,97 mi Mai/2021: 125,61 mi
Patrimônio líquido 121,27 mi
Jun/2021: 121,53 mi Mai/2021: 124,20 mi
Total dos passivos 3,06 mi
Jun/2021: 3,44 mi Mai/2021: 1,41 mi
Liquidez total 8,64 mi
Jun/2021: 11,78 mi Mai/2021: 2,01 mi
Índice de solvência 2,46%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 2,75% Mai/2021: 1,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.187.269
Jun/2021: 1.187.269 Mai/2021: 1.187.269
Número de cotistas 2.634
Jun/2021: 1.874 Mai/2021: 1.665
Valor patrimonial por cota R$ 102,14
Jun/2021: R$ 102,36 Mai/2021: R$ 104,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,31 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Jun/2021: 1,84 mi Mai/2021: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2021: - Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2021: - Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
115,67 mi
Jun/2021: 113,19 mi Mai/2021: 123,60 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

Artigos sobre CACR11

Ver todos os artigos →